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证券之星消息，12月4日，民生加银聚益纯债最新单位净值为1.0684元，累计净值为1.1835元，较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.19%，近3个月上涨0.87%，近6个月上涨2.18%，近1年上涨6.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.45%，现金占净值比3.0%。

该基金的基金经理为李文君、刘昊，基金经理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报19.03%。基金经理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.15%。

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• 基金
• 12月
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• 净值
• 4日